Фінансове моделювання

Программа курса

Основы финансового моделирования

На этом курсе начинают с понимания, зачем нужно моделирование и где оно применяется. Рассматривают этапы создания модели - от идеи до реализации. Ученики узнают, как строить архитектуру модели, что такое бизнес-логика и какие критерии делают модель качественной. Также разбирают типичные ошибки, которых стоит избегать.

Операционное планирование и анализ затрат

Второй модуль посвящен работе с исходными данными. Здесь учат анализировать бизнес-процессы, определять ключевые показатели и драйверы роста. Ученики разбираются, как выбирать горизонт планирования и составлять операционные бюджеты. Особое внимание уделяется классификации затрат и методам их прогнозирования.

Оборотный капитал и инвестиции

Третий модуль охватывает планирование запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей. Рассматривают, как отражать капитальные расходы и амортизацию. Ученики научатся проводить анализ себестоимости продукции или услуг, что является критически важным для принятия управленческих решений.

Финансовая отчетность и налоги

Этот блок учит моделировать налоги - НДС и налог на прибыль. Ученики освоят построение трех основных финансовых отчетов: отчета о движении денежных средств, отчета о прибылях и убытках, а также баланса. Научатся правильно отражать финансовые потоки компании.

Баланс и оптимизация модели

Здесь сводят все элементы воедино и строят сбалансированную модель. Ученики получают практические советы по работе в Excel, которые экономят время. Учат налаживать формулы, находить и исправлять ошибки. Создают систему контроля качества модели и тестируют ее на устойчивость.

Финансовые показатели и устойчивость бизнеса

Шестой модуль посвящен анализу ключевых показателей. Рассматривают различные виды прибыли, показатели рентабельности, платежеспособности и ликвидности. Ученики учатся оценивать финансовую устойчивость компании, моделировать источники финансирования и использовать кредитное плечо. Также обсуждают, как контролировать рост бизнеса.

Инвестиционный анализ и стоимость капитала

Седьмой модуль учит оценивать эффективность инвестиций. Рассматривают концепцию стоимости денег во времени и критерии инвестиционной привлекательности. Ученики освоят расчет NPV, IRR, периода окупаемости. Также научатся рассчитывать средневзвешенную стоимость капитала и моделировать источники финансирования.

Оценка бизнеса и анализ рисков

Восьмой модуль охватывает методы оценки рыночной стоимости бизнеса. Ученики узнают о различных подходах к оценке и научатся прогнозировать выход из проекта. Девятый модуль посвящен анализу рисков - здесь учат проводить факторный анализ, строить сценарии развития, определять точку безубыточности и оценивать чувствительность проекта к изменениям рыночных условий.

Интеграция с аналитическими системами

Последний модуль показывает, как подготовить данные модели для импорта в BAS ERP или другие аналитические системы. Ученики разбирают варианты реализации план-факт анализа, осваивают принцип "плоской" таблицы. Также получают обзор современных решений в сфере автоматической бизнес-аналитики.

Формат обучения

Курс включает 10 онлайн-вебинаров с практическими заданиями для закрепления материала. Преподаватели дают обратную связь по домашним работам. После успешного завершения курса участники получают сертификат.