Фінансове моделювання

Програма курсу

Основи фінансового моделювання

На цьому курсі починають з розуміння, навіщо потрібне моделювання і де воно застосовується. Розглядають етапи створення моделі - від ідеї до реалізації. Учні дізнаються, як будувати архітектуру моделі, що таке бізнес-логіка і які критерії роблять модель якісною. Також розбирають типові помилки, яких варто уникати.

Операційне планування та аналіз витрат

Другий модуль присвячений роботі з вихідними даними. Тут вчать аналізувати бізнес-процеси, визначати ключові показники і драйвери росту. Учні розбираються, як вибирати горизонт планування і складати операційні бюджети. Особлива увага приділяється класифікації витрат і методам їх прогнозування.

Оборотний капітал і інвестиції

Третій модуль охоплює планування запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей. Розглядають, як відображати капітальні витрати і амортизацію. Учні навчаться проводити аналіз собівартості продукції або послуг, що є критично важливим для прийняття управлінських рішень.

Фінансова звітність і податки

Цей блок вчить моделювати податки - ПДВ і податок на прибуток. Учні освоять побудову трьох основних фінансових звітів: звіту про рух грошових коштів, звіту про прибутки і збитки, а також балансу. Навчаться правильно відображати фінансові потоки компанії.

Баланс і оптимізація моделі

Тут зводять усі елементи докупи і будують збалансовану модель. Учні отримують практичні поради з роботи в Excel, які економлять час. Вчать налагоджувати формули, знаходити і виправляти помилки. Створюють систему контролю якості моделі і тестують її на стійкість.

Фінансові показники та стійкість бізнесу

Шостий модуль присвячений аналізу ключових показників. Розглядають різні види прибутку, показники рентабельності, платоспроможності та ліквідності. Учні вчаться оцінювати фінансову стійкість компанії, моделювати джерела фінансування і використовувати кредитний важіль. Також обговорюють, як контролювати зростання бізнесу.

Інвестиційний аналіз та вартість капіталу

Сьомий модуль вчить оцінювати ефективність інвестицій. Розглядають концепцію вартості грошей у часі і критерії інвестиційної привабливості. Учні освоять розрахунок NPV, IRR, періоду окупності. Також навчаться розраховувати середньозважену вартість капіталу і моделювати джерела фінансування.

Оцінка бізнесу та аналіз ризиків

Восьмий модуль охоплює методи оцінки ринкової вартості бізнесу. Учні дізнаються про різні підходи до оцінювання і навчаться прогнозувати вихід з проєкту. Дев'ятий модуль присвячений аналізу ризиків - тут вчать проводити факторний аналіз, будувати сценарії розвитку, визначати точку беззбитковості і оцінювати чутливість проєкту до змін ринкових умов.

Інтеграція з аналітичними системами

Останній модуль показує, як підготувати дані моделі для імпорту в BAS ERP або інші аналітичні системи. Учні розбирають варіанти реалізації план-факт аналізу, освоють принцип "пласкої" таблиці. Також отримують огляд сучасних рішень у сфері автоматичної бізнес-аналітики.

Формат навчання

Курс включає 10 онлайн-вебінарів з практичними завданнями для закріплення матеріалу. Викладачі дають зворотний зв'язок по домашнім роботам. Після успішного завершення курсу учасники отримують сертифікат.